6月相場分析
毎日更新している相場分析記事をまとめました。

◆6月1日(木)
ADP雇用統計が予想より強くドルが買われ、ダウも史上最高値を更新しています。6月利上げはほぼ確実という見方が多いですが、今日の雇用統計はFOMC前なので注目度が高く、相場も大きく反応しやすいので注意が必要です。

09:10 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演
10:30 豪・1-3月期民間設備投資、4月小売売上高
10:45 中国・5月財新メディア製造業PMI
16:55 独・5月製造業PMI[確報]
17:00 ユーロ圏・5月製造業PMI[確報]
21:00 パウエルFRB理事、講演
21:15 米・5月ADP雇用統計★★★
21:30 米・1-3月期非農業部門労働生産性[改定値]★
21:30 米・1-3月期単位労働コスト[改定値]★
21:30 米・新規失業保険申請件数★★
22:45 米・5月製造業PMI[確報値]★★
23:00 米・5月ISM製造業景況指数★★

◆2日(金)
弱い米雇用統計でドル安、株高となり、ユーロドルは1.1284まで高値更新、米株も史上最高値を更新しています。雇用統計が予想より弱かったとは言え、6月利上げ予想は変わっていないので利上げはほぼ確定しました。来週は英・仏の選挙が特に注目され、発言や世論調査などでも相場が動きやすいので注意して下さい。

17:30 英・5月建設業PMI
18:00 ユーロ圏・4月生産者物価指数
21:30 米・4月貿易収支★
21:30 米・5月雇用統計★★★
25:45 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演

◆5日(月)
英テロや中東国カタール断交といったネガティブなニュースもありましたが相場は小動きとなっています。今週の英選挙やコミーFBI前長官の議会証言などを警戒する動きが出ているようで、しばらく不安定な相場となりそうです。

10:30 豪・1-3月期企業営業利益、5月求人広告件数
10:45 中国・5月財新メディア非製造業PMI
21:30 米・1-3月期非農業部門労働生産性[改定値]★
21:30 米・1-3月期単位労働コスト[改定値]★
22:45 米・5月非製造業/総合PMI[確報]★
23:00 米・5月ISM非製造業総合指数★★
23:00 米・4月製造業受注指数★
23:00 米・4月耐久財受注[確報]★
23:00 米・5月労働市場情勢指数[LMCI]★
23:00 米・5月雇用トレンド指数★
 [ニュージーランド]女王誕生日で休場

◆6日(火)
木曜の英選挙やECB理事会、コミー前FBI長官証言というビッグイベントの前なので調整が起き、ドル円は109.21まで下落しています。これらのイベントで余程のサプライズがなければ元の流れに戻ると思いますが、終わるまではもう少し混乱が続く可能性があるので注意が必要です。

10:30 豪・1-3月期経常収支
13:30 オーストラリア中銀、政策金利発表
23:00 米・4月雇用動態調査[JOLT]★★

◆7日(水)
コミー前FBI長官の証言テキストが公開され安心感から相場が反発し、ドル円は108.88まで回復しました。次はECB理事会、コミー証言、英選挙(翌日6時投票締切)が特に注目され結果次第では相場が大きく動く可能性があるので、無理な取引はしないほうがよいと思います。

10:30 豪・1-3月期GDP統計
15:00 独・4月製造業受注
18:00 OECD、2017年世界経済見通し発表★
23:30 EIA週間石油在庫統計★

◆8日(木)
英選挙で与党が過半数割れとなったことでポンドが売られています。予想されていた範囲内なので影響もすぐに収まり、前回のEU離脱国民投票のような混乱は起きないと思います。


08:50 日・1-3月期GDP統計[二次速報]、4月国際収支統計
10:30 豪・4月貿易収支
15:00 独・4月鉱工業生産
20:45 ECB金融政策決定★★★
21:30 ドラギECB総裁、記者会見★★★
21:30 米・新規失業保険申請件数★★★
中国5月貿易収支
コミー前FBI長官、上院情報特別委員会で証言★★★
英国総選挙★★★

◆9日(金)
金曜は目立った材料はありましたが、選挙などのイベント通過の安心感からドル円は110.8まで反発しています。来週はFOMCが特に注目されます。利上げはほぼ確実ですが、その後の動向への思惑により相場の方向性が出やすいので注意が必要です。

10:30 中国・5月消費者物価指数、生産者物価指数
10:30 豪・4月住宅ローン約定件数、投資貸付
15:00 独・4月貿易収支/経常収支
17:30 英・4月鉱工業生産、製造業生産、商品貿易収支
23:00 米・4月卸売在庫[確報]★★★
23:00 米・4月卸売売上高★★★

◆11日(日)
仏国民議会[下院]選挙第1回投票★★★
伊地方選挙

◆12日(月)
仏選挙はマクロン新党の圧勝となりましたが、英の格下げ懸念等が材料視されポンド安、円高が起きています。FOMC等を控え慎重な姿勢の人が多いようでそれほど相場も動いていません。こういう時はFOMCが終わり相場が落ち着いてきたところで好材料が見直されることが多いので、少しづつ買っていくような戦略がよいと思います。

08:50 日・4月機械受注統計、5月企業物価指数
17:30 デベル豪中銀副総裁、講演
26:00 米・財務省3年債、10年債入札

◆13日(火)
下落していた米ハイテク株が買い戻されたことで株高となり、ダウは史上最高値を更新しています。為替は今日のFOMCを警戒し小動きとなっています。FOMC直後は上下するでしょうが、それが落ち着いたらドル円の反発が期待できると思います。

10:30 豪・5月NAB企業景況感指数、NAB企業信頼感指数
17:30 英・5月消費者物価指数
18:00 独・6月ZEW景況感指数
21:30 米・5月生産者物価指数★★★
26:00 米・財務省30年債入札
FOMC[米連邦公開市場委員会、14日まで]

◆14日(水)
物価指数と小売売上高が弱かったことでドルが売られましたが、FOMCで強気の姿勢が示されたことで大きく反発しています。ダウも史上最高値を更新しており基本的にはリスクオンなので、ドル円もすぐ回復すると思います。

11;00 中国・5月小売売上高、鉱工業生産
15:00 独・5月消費者物価指数[確報]
17:00 ノット・オランダ中銀総裁、議会証言
17:30 独・5月雇用統計
18:00 ユーロ圏・4月鉱工業生産
21:30 米・5月小売売上高★★★
23:30 EIA週間石油在庫統計
27:00 FOMC[米連邦公開市場委員会]声明発表、経済予測公表★★★
27:30 イエレンFRB議長、記者会見★★★

◆15日(木)
米指標は好悪混在でしたが、FOMC以降のドル高が続きドル円は111円まで高値更新しました。ユーロドルの上値が重くなっていることもあり、このままドル高が進みやすくドル円の更なる上昇が期待できます。

10:30 豪・5月雇用統計
14:00 日銀政策委員会・金融政策決定会合[6月16日まで]
16:40 ノット・オランダ中銀総裁、講演
18:00 ユーロ圏・4月貿易収支
20:00 イングランド銀行[英中銀]、金融政策決定、議事要旨公表★★★
21:30 米・5月輸入物価指数★★★
21:30 米・6月ニューヨーク連銀製造業景況指数★
21:30 米・6月フィラデルフィア連銀景況指数★
21:30 米・新規失業保険申請件数★★★
22:15 米・5月鉱工業生産★★★
22:15 米・5月設備稼働率★★
23:00 米・6月NAHB住宅市場指数★

◆16日(金)
黒田日銀総裁が金融緩和を継続する姿勢を示したことで円安が進み、ドル円は111.40まで高値更新しました。日本は欧米に比べ景気回復が遅れているという本質もよく理解すべきですが、しばらく円安が進みやすくなったのは確かです。

正午頃 日銀政策委員会・金融政策決定会合★
15:30 黒田日銀総裁、記者会見★
21:30 米・5月住宅着工件数★★
21:30 米・5月建設許可件数★★
23:00 米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数[速報]★★
23:00 米・5月労働市場情勢指数★
25:45 カプラン・ダラス連銀総裁、講演

◆19日(月)
IT株が買い戻されダウは史上最高値を更新しています。ダドリーNY連銀総裁の強気発言でドルも買われています。しばらく大きな材料がないので、この強気ムードは壊れにくく堅調な展開が続きそうです。

08:50 日・5月貿易収支[通関統計]
21:00 ダドリー・ニューヨーク連銀総裁、講演

◆20日(火)
リビアの原油増産などから原油安となり株が売られています。ドル円は次の材料待ちのようで小動きとなっています。特に悪い材料が出た訳ではないので、気にせず上昇を待つのがよいと思います。

08:00 エバンス・シカゴ連銀総裁、講演
10:30 豪・中銀理事会、議事要旨[6月分]
16:15 フィッシャーFRB副議長、講演
17:00 ユーロ圏・4月経常収支
20:45 ローゼングレン・ボストン連銀総裁、講演
28:00 カプラン・ダラス連銀総裁、講演
21:30 米・1-3月期経常収支★★★
米ジョージア州連邦下院補欠選挙[決選投票]★

◆21日(水)
米住宅指標は強かったものの原油安が続いていることからそれほど強気ムードにはなっておらず、為替は小動きとなっています。原油は直近の安値を更新しており、さらに下げる可能性があります。原油が他の相場に影響を与える展開は長続きしないと思いますが、豪ドル円のように資源価格に敏感な通貨では無視できないため注意が必要です。

08:50 日銀金融政策決定会合、議事要旨[4月26、27日分]
15:36 黒田日銀総裁、挨拶
23:00 米・5月中古住宅販売件数★★★
23:30 EIA週間石油在庫統計

◆22日(木)
原油の下げ止まりで他の相場も反発していますが小動きです。小動き相場が長く続いた後は大きく動くことが多いため、注意が必要です。現時点では何がきっかけになるかわかりませんが、特に悪材料は出ていないのでリスクオンに戻りやすいと思います。

06:00 ニュージーランド中銀、政策金利発表
10:30 岩田日銀副総裁、講演
14:30 岩田日銀副総裁、記者会見
17:00 ECB経済報告
21:30 米・新規失業保険申請件数★★
23:00 米・5月景気先行指数★
24:00 米・カンザスシティ連銀6月製造業活動指数★
23:00 パウエルFRB理事、上院銀行委員会の公聴会で証言★★★
FRB、ドッド・フランク法に基づくストレステストの結果発表★★★

◆23日(金)
強い米住宅指標などから原油、株は落ち着きを取り戻しました。為替は相変わらず小動きとなっていますが、少しづつユーロドルが買われています。ファンダメンタルズに大きな変化はなく、投機色の強い動きです。方向感のない相場によくある展開であり、ある程度動いてもすぐに戻すので気にせずループイフダンを放置しておけばいいと思います。

16:30 独・6月製造業/非製造業PMI[速報]
17:00 ユーロ圏・6月製造業/非製造業/総合PMI[速報]
22:45 米・6月製造業/非製造業/総合PMI[速報]★★★
23:00 米・5月新築住宅販売件数★★★
24:15 ブラード・セントルイス連銀総裁、講演
25:40 メスター・クリーブランド連銀総裁、講演
27:15 パウエルFRB理事、講演

◆26日(月)
ロンドン時間から円安が進み、弱い米指標を無視して買われるという強い動きになっています。ドル円は112円付近まで高値更新しており、しばらく続いていた膠着状態をようやく上抜けできたので、この勢いでさらに上昇できそうです。

13:20 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演
17:00 独・6月Ifo景気動向指数
21:30 米・5月耐久財受注[速報]★★★
24:00 ドラギECB総裁、講演★★★
26:00 米・財務省2年債入札

◆27日(火)
ドラギECB総裁発言でユーロが大きく上昇しています。同時に円安も進んでおりドル円は112.46まで高値更新しました。昨日までの強気ムードが継続した形であり、ドル円はもう一段の上昇が期待できると思います。

16:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演
22:00 米・4月S&Pケースシラー住宅価格指数★
23:00 米・6月消費者信頼感指数★★★
24:00 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演
26:00 イエレンFRB議長、講演★★★
30:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、講演
26:00 米・財務省5年債入札  
英中銀、金融安定報告書を公表

◆28日(水)
ドラギ発言への市場の反応が間違っているとECBが指摘したことでユーロが売られましたが、すぐに戻しています。悪材料を無視して買うという強気相場に典型的な動きです。株高も続いており、リスクオンの円安が進みやすい状況です。

16:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演
21:30 米・5月前渡商品貿易収支★
23:00 米・5月中古住宅販売成約指数★★★
23:30 EIA週間石油在庫統計★
26:00 米・7年債、変動利付2年債入札
FRB、包括的資本分析[CCAR]の結果を公表

◆29日(木)
強いGDPでドル円は112.93まで高値更新しましたが、その後株安となったことで小幅に調整しています。株安はITから銀行株に資金が移動しているという短期的な要因なので、心配いらないと思います。ドラギ発言以降、ユーロドルの上昇が続いており、さらに高値を狙う展開となりそうです。

15:30 原田日銀審議委員、講演
17:30 英・5月住宅証券融資残高、住宅ローン承認件数
18:00 ユーロ圏・6月鉱工業信頼感、業況判断指数
21:00 独・6月消費者物価指数[速報]★★★
21:30 米・1-3月期GDP統計[確報]★★★
21:30 米・新規失業保険申請件数★★★
26:00 ブラード・セントルイス連銀総裁、講演

◆30日(金)
ドル円は調整から反発し112.6まで戻しました。株、原油なども堅調に推移しておりリスクオンが続いています。来週は金曜の米雇用統計が注目されます。今週はECBと英中銀総裁が出口戦略(金融緩和の縮小)に言及するなどしてユーロ、ポンドが上昇しました。一方、日本は他国に比べて明らかに景気が悪いことや、日銀が政治的に利用されていることなどから出口戦略どころではない状況なので、当分円安が進みやすいと思います。

08:30 日・5月全国消費者物価指数
08:50 日・5月鉱工業生産[速報]
10:00 中国・6月製造業/非製造業PMI
17:00 日銀・当面の長期国債等の買い入れの運営について
17:30 英・1-3月期経常収支、GDP統計[確報]
18:00 ユーロ圏・6月消費者物価指数[速報]
21:30 米・5月個人所得/個人支出★★
21:30 米・5月PCEデフレーター★★
22:45 米・6月シカゴ購買部協会景気指数★★
23:00 米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報]★★


●スワップ

2017/6/5
 買スワップ売スワップ
ドル円31-41
ユーロ円-2215
ポンド円17-28
豪ドル円31-48
ユーロドル-5020
   
2017/6/12
 買スワップ売スワップ
ドル円29-39
ユーロ円-2316
ポンド円17-28
豪ドル円31-48
ユーロドル-5020
   
2017/6/19
 買スワップ売スワップ
ドル円33-43
ユーロ円-2215
ポンド円12-22
豪ドル円35-49
ユーロドル-5525
   
2017/6/26
 買スワップ売スワップ
ドル円31-41
ユーロ円-1913
ポンド円13-23
豪ドル円34-48
ユーロドル-5525

●1ヶ月チャート(4時間足)

↓ドル円1ヶ月チャート(値幅25)
ドル円2017年7月1日

↓ユーロ円1ヶ月チャート(値幅40) 
ユーロ円2017年7月1日

↓ポンド円1ヶ月チャート(値幅50)ポンド円2017年7月1日

↓豪ドル円1ヶ月チャート(値幅20)
豪ドル円2017年7月1日

↓ユーロドル1ヶ月チャート(値幅20)
ユーロドル2017年7月1日

●ループイフダン月間利益

↓ 2017年6月累計  1000通貨あたり利益(円)
ドル円 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
22,350 19,050 12,250 11,500 7,500 6,000 3,000 2,000
ユーロ円 40B 40S 80B 80S 120B 120S    
14,800 10,000 7,200 3,200 4,800 1,200    
ポンド円 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
23,500 18,500 17,000 10,000 9,000 4,500    
豪ドル円 20B 20S 40B 40S 80B 80S    
14,600 11,600 8,000 5,600 4,800 800    
ユーロドル 20B 20S 40B 40S 60B 60S    
14,646 10,836 6,656 4,420 6,012 3,320    
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↓ 日ごとのデータ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
6/1木 750 450 500 250 500 0 0 0
6/2金 750 1,050 250 1,000 500 1,000 0 0
6/5月 600 300 0 250 0 0 0 0
6/6火 750 1,650 250 1,000 0 1,000 0 1,000
6/7水 1,350 750 750 250 0 0 0 0
6/8木 1,350 1,050 1,000 1,000 1,000 500 0 0
6/9金 1,500 1,200 750 500 500 0 0 0
6/12月 300 900 0 500 0 500 0 0
6/13火 450 300 500 250 0 0 0 0
6/14水 1,950 2,700 1,500 1,500 500 1,000 0 1,000
6/15木 2,250 750 1,500 250 1,000 0 1,000 0
6/16金 1,050 900 500 500 500 0 1,000 0
6/19月 1,350 150 750 0 500 0 0 0
6/20火 450 900 250 500 0 0 0 0
6/21水 600 600 250 500 0 0 0 0
6/22木 600 450 250 500 0 500 0 0
6/23金 600 750 250 500 0 500 0 0
6/26月 1,050 150 500 250 500 0 0 0
6/27火 1,350 750 1,000 500 1,000 500 1,000 0
6/28水 750 1,050 250 500 0 0 0 0
6/29木 1,350 1,050 500 1,000 500 500 0 0
6/30金 1,200 1,200 750 0 500 0 0 0
合計 22,350 19,050 12,250 11,500 7,500 6,000 3,000 2,000
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  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)    
  40B 40S 80B 80S 120B 120S    
6/1木 400 0 800 0 0 0    
6/2金 400 400 0 0 0 0    
6/5月 0 400 0 0 0 0    
6/6火 0 1,200 0 1,600 0 1,200    
6/7水 800 400 0 0 0 0    
6/8木 800 1,200 800 800 0 0    
6/9金 1,200 0 0 0 0 0    
6/12月 0 400 0 0 0 0    
6/13火 800 0 0 0 0 0    
6/14水 1,200 800 0 0 0 0    
6/15木 1,200 400 800 0 0 0    
6/16金 800 400 800 0 1,200 0    
6/19月 400 0 0 0 0 0    
6/20火 0 400 0 0 0 0    
6/21水 400 0 0 0 0 0    
6/22木 0 400 0 0 0 0    
6/23金 400 400 0 0 0 0    
6/26月 400 0 800 0 0 0    
6/27火 2,800 400 2,400 0 2,400 0    
6/28水 800 1,200 0 0 0 0    
6/29木 1,200 1,200 800 800 1,200 0    
6/30金 800 400 0 0 0 0    
合計 14,800 10,000 7,200 3,200 4,800 1,200    
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  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)    
  50B 50S 100B 100S 150B 150S    
6/1木 1,500 0 1,000 0 1,500 0    
6/2金 0 1,500 0 1,000 0 0    
6/5月 1,000 0 1,000 0 0 0    
6/6火 0 2,000 0 2,000 0 1,500    
6/7水 1,000 500 1,000 0 0 0    
6/8木 2,000 2,500 1,000 1,000 0 1,500    
6/9金 3,000 3,000 3,000 2,000 0 0    
6/12月 0 1,500 0 2,000 0 0    
6/13火 1,000 0 1,000 0 0 0    
6/14水 1,500 1,000 1,000 0 0 0    
6/15木 2,000 500 1,000 0 1,500 0    
6/16金 500 0 1,000 0 0 0    
6/19月 500 500 0 0 0 0    
6/20火 0 1,500 0 1,000 0 0    
6/21水 1,500 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500    
6/22木 500 0 0 0 0 0    
6/23金 1,000 0 0 0 0 0    
6/26月 500 0 1,000 0 0 0    
6/27火 2,500 0 2,000 0 1,500 0    
6/28水 1,500 1,000 1,000 0 1,500 0    
6/29木 1,000 1,500 1,000 0 1,500 0    
6/30金 1,000 0 0 0 0 0    
合計 23,500 18,500 17,000 10,000 9,000 4,500    
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  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 80B 80S    
6/1木 800 800 400 400 0 0    
6/2金 200 600 0 400 0 0    
6/5月 800 200 400 0 0 0    
6/6火 600 1,200 0 1,200 0 0    
6/7水 1,000 200 800 0 0 0    
6/8木 400 800 0 400 0 0    
6/9金 400 800 400 0 800 0    
6/12月 200 400 0 400 0 0    
6/13火 400 200 400 0 0 0    
6/14水 1,400 600 800 400 0 0    
6/15木 1,400 600 800 0 800 0    
6/16金 600 400 400 400 800 0    
6/19月 600 200 400 0 0 0    
6/20火 200 600 0 400 0 0    
6/21水 600 1,000 400 400 0 800    
6/22木 400 600 0 400 0 0    
6/23金 600 600 0 400 0 0    
6/26月 600 0 800 0 800 0    
6/27火 400 200 400 0 0 0    
6/28水 1,600 600 400 0 800 0    
6/29木 800 600 800 400 800 0    
6/30金 600 400 400 0 0 0    
合計 14,600 11,600 8,000 5,600 4,800 800    
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  ユーロドル  1000通貨あたり利益(円)    
  20B 20S 40B 40S 60B 60S    
6/1木 221 667 0 0 0 0    
6/2金 1,107 0 442 0 665 0    
6/5月 220 221 0 0 0 0    
6/6火 438 219 438 0 0 0    
6/7水 1,093 1,532 437 875 0 0    
6/8木 1,100 1,100 440 0 0 0    
6/9金 221 1,102 0 439 0 659    
6/12月 220 439 0 0 0 0    
6/13火 220 0 0 0 0 0    
6/14水 1,535 875 876 877 657 658    
6/15木 221 659 0 440 0 663    
6/16金 444 0 442 0 664 0    
6/19月 0 667 0 445 0 0    
6/20火 0 223 0 0 0 669    
6/21水 222 223 0 0 0 0    
6/22木 221 222 0 0 0 0    
6/23金 667 222 445 0 667 0    
6/26月 445 446 0 0 0 0    
6/27火 2,014 224 1,343 0 1,343 0    
6/28水 2,242 896 897 447 1,345 671    
6/29木 1,347 675 896 450 671 0    
6/30金 448 224 0 447 0 0    
合計 14,646 10,836 6,656 4,420 6,012 3,320    


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